Conciliación de Cobros Diarios
Tras la ventana de procesamiento nocturno, puede verificar qué pagos se han realizado correctamente y descargar los resultados finales para su contabilidad.
Comprobación de la Pestaña de Procesamientos Diarios
La pestaña Procesamientos diarios le ofrece una visión única de toda la actividad para una fecha determinada, independientemente de cuántos archivos se hayan enviado.
- Abra la pestaña Procesamientos diarios en el módulo de Débito Automático.
- Busque la fila correspondiente a la Fecha de procesamiento que necesite.
- Compare el Monto procesado frente al Monto total para ver la tasa de éxito.
- Haga clic en Descargar en la columna de acciones para obtener el Archivo de Salida.
El Archivo de Salida
El Archivo de Salida es su principal fuente de información para la conciliación. Incluye todos los registros que envió originalmente, actualizados con su resultado final: transacciones aprobadas (cobradas con éxito), transacciones rechazadas (denegadas por el banco o la marca de la tarjeta) y registros inválidos (aquellos que fallaron en la validación inicial).
Uso de los Informes de Transacciones
También puede realizar el seguimiento de los pagos por Débito Automático junto con sus otros canales de venta. Vaya a Informes > Mis transacciones, abra Filtros y, en Canal de pago, seleccione Débito automático. Tras hacer clic en Confirmar, los resultados mostrarán "Debito aut" como canal, de modo que podrá exportar informes en CSV o Excel solo para este servicio.
Próximos Pasos
Utilice la documentación relacionada a continuación para investigar los resultados y mejorar los siguientes ciclos de procesamiento.
- Si necesita una explicación campo por campo de los valores devueltos, consulte el Diccionario de Datos del Archivo de Salida antes de asentar los resultados en su libro mayor interno.
- Si aparecen transacciones rechazadas o inválidas, vaya a Corrección y Eliminación de Archivos para corregir los datos de origen y enviar un archivo corregido.
- Para futuros lotes, vuelva a consultar las Especificaciones del Archivo de Entrada para evitar errores recurrentes de validación y formato.
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