Carga y Gestión de Archivos de Cobro
Esta guía explica cómo enviar sus archivos de cobro a través del Portal del Comercio y supervisar su progreso inicial.
Antes de Empezar
Asegúrese de que su archivo .txt cumple los siguientes criterios técnicos:
- El formato es texto plano (.txt).
- Máximo de 1.000.000 de líneas.
- El tamaño del archivo no supera los 250 MB.
- Todas las transacciones del archivo comparten una única fecha de procesamiento.
Para conocer la estructura completa del archivo y los requisitos campo por campo, consulte la página de referencia Especificaciones del Archivo de Entrada.
Paso 1: Carga del Archivo
Para iniciar el proceso de débito automático, cargue su archivo de cobro a través del Portal del Comercio tal como se describe a continuación.
- Inicie sesión en el Portal del Comercio.
- Vaya a Servicios > Débito Automático.
- En la pestaña Gestión de archivos, haga clic en el botón rojo Subir archivo.
- Introduzca un Nombre del archivo para poder identificar este lote más adelante.
- Cargue su archivo .txt arrastrándolo al área de carga o seleccionándolo en su ordenador.
- Haga clic en Subir archivo para confirmar.
Paso 2: Supervisión de la Validación Inicial
Tras la carga, el archivo aparece en la parte superior de la lista en Gestión de archivos. Mientras esté En validación, el sistema estará comprobando el formato y los datos. Cuando finalice la validación, verá Listo para procesar (en cola para la ejecución nocturna en la fecha elegida), Revisar (algunos registros tienen errores y no se procesarán) o Inválido (no se puede procesar el archivo completo).
Nota: Tenga en cuenta que los archivos deben cargarse al menos 24 horas antes de la fecha de procesamiento deseada.
Próximos Pasos
Utilice las referencias y guías relacionadas a continuación una vez que su archivo haya sido cargado.
- Si necesita confirmar cada campo y regla de formato, revise las Especificaciones del Archivo de Entrada antes de enviar su próximo lote.
- Cuando su archivo muestre registros mixtos o inválidos, siga Corrección y Eliminación de Archivos para descargar errores, corregir datos y volver a enviarlos de forma segura.
- Tras la ejecución nocturna, continúe con Conciliación de Cobros Diarios para comprobar los totales y descargar los resultados para la contabilidad.
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